有什么金融远期合约的案例
金额为1亿美圆的远期结汇合约,预计2013年9月有一笔出口收汇款。当时银行报给该公司的远期一年的价格为6.14;2;2013年9月,该公司从境外汇回1亿美圆的资金,按照当时所定的远期汇率6.14,银行办理了结汇,该公司得到人民币资金为614万人民币;3;2013年9月2日,当天的外汇牌价为6。
某银行的外汇牌价为GBP47USD即期汇率18485471849590天远期
英镑一直都是美元标价法,所以对美国银行来说这是直接标价法,90天远期差价用的是点数报价,140/150,后面的数大于前面的数,所以计算远期汇率的时候要在即期汇率的基础上加上点数,即远期汇率1.8625/1.8645。所以买入90天远期英镑10000要支付的美元=10000*1.8645=18645$
有什么金融远期合约的案例
当时银行报给该公司的远期一年价格为6.14。2013年9月,该公司从境外汇回1亿美圆的资金,并按照当时所定的远期汇率6.14,银行为其办理了结汇,该公司得到人民币资金为614万人民币。而2013年9月2日当天的外汇牌价为6.10,通过签订远期合约,该公司不仅规避了汇率风险,还带来了额。
外汇计算题
计算六个月远期的理论汇率差异,并确定英镑的远期汇率是升水还是贴水。套汇机会分析:某英国人持有£2000,当时纽约、巴黎和伦敦三地的。汇率差异与套利:伦敦和纽约市场两地的外汇牌价分别为:伦敦市场为£1=$1.7800/1.7810,纽约市场为£1=$1.7815/1.7825。分析是否存在套利。
外汇交易实务计算题
以下是一些外汇交易实务计算题的例子:远期汇率的计算:假设纽约市场上美元的年利率为14%,伦敦市场上英镑的年利率为10%,伦敦市场上即期汇率为1=$1.50。计算6个月远期的理论汇率差异,并确定英镑远期汇率是升水还是贴水。套汇机会的分析:伦敦和纽约市场两地的外汇牌价如。
某英国公司90天后有一笔235600美元的出口贷款收入为防止90天后
正确答案:1伦敦外汇市场的牌价是间接标价法“美国”指英镑对美元的汇价?计算贴水后美元3个月远期的实际汇率是:卖出价1.3178买入价1.3214?即期的卖出价是1.2918买入价是1.2934?2该英国公司为减缓汇率波动风险卖出3个月后将收进的235600英镑届时可以确保英镑收入为17。
外汇投资的方式有哪些
原则上在两个工作日内办理交割的外汇交易。即期交易采用即期汇率,通常为经办外汇业务银行的当日挂牌牌价,或参考当地外汇市场主要货币。远期外汇交易是指外汇买卖成交后,货币交割收、付款在两个工作日以后进行的交易。外汇市场上的远期外汇交易最长可以做到一年,1—3个月。
纽约外汇牌价即期汇率1美元1734017360瑞士法郎3个月远期
参考答案:D解析:此汇率是在间接标价法下,升水点数前小后大,即卖价小于买价,所以是贴水,远期汇率等于即期汇率加上贴水,故3个月远期汇率:1美元=1.7543~1.7565瑞士法郎。故瑞士法郎对美元远期汇率:1法郎=0.5693~0.5700美元。